キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,051 | 9,791 |
| 賃貸資産減価償却費 | 9,140 | 10,363 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,681 | 2,117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -425 | － |
| 減損損失 | － | 1,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -897 | -111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -349 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,540 | 3,258 |
| 社債発行費 | 126 | 82 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -134 | -159 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -6,013 | 6,475 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | 1,486 | 1,243 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -17,953 | -24,033 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -13,912 | 8,331 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 2,108 | -417 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -2,054 | -230 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -55,804 | -36,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,364 | -4,238 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 185 | 59 |
| その他 | 418 | -5,814 |
| 小計 | -71,124 | -28,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 226 |
| 利息の支払額 | -1,567 | -2,975 |
| 法人税等の支払額 | -2,306 | -5,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,733 | -36,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -443 | -498 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 667 | 19 |
| 社用資産の取得による支出 | -4,466 | -6,013 |
| その他 | 117 | 449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,124 | -6,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | 11,050 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 62,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 61,000 | 56,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -35,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -6,025 | -4,638 |
| 社債の発行による収入 | 29,874 | 19,917 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -2,311 | -3,091 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,536 | 45,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,321 | 2,132 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,635 | 3,478 |
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