キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,849 | 12,051 |
| 賃貸資産減価償却費 | 8,321 | 9,140 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,239 | 1,681 |
| 投資有価証券評価損 | 3,782 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -475 | -897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -276 |
| 資金原価及び支払利息 | 865 | 1,540 |
| 社債発行費 | 118 | 126 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -148 | -134 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 7,013 | -6,013 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | 865 | 1,486 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 3,668 | -17,953 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 782 | -13,912 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 6,252 | 2,108 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 4,894 | -2,054 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -16,336 | -55,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,392 | -2,364 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -5,452 | 185 |
| その他 | -3,762 | 418 |
| 小計 | 15,893 | -71,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 265 |
| 利息の支払額 | -777 | -1,567 |
| 法人税等の支払額 | -4,219 | -2,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,014 | -74,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -648 | -443 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 667 |
| 社用資産の取得による支出 | -6,830 | -4,466 |
| その他 | 141 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,038 | -4,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -18,000 | 62,000 |
| 長期借入れによる収入 | 47,500 | 61,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,000 | -40,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -7,921 | -6,025 |
| 社債の発行による収入 | 34,881 | 29,874 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,465 | -2,311 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,005 | 77,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,029 | -1,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,090 | 3,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
