リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 14:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,388 | 7,849 |
| 賃貸資産減価償却費 | 7,898 | 8,321 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,022 | 1,239 |
| 投資有価証券評価損 | － | 3,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -659 | -475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212 | 110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -210 |
| 資金原価及び支払利息 | 742 | 865 |
| 社債発行費 | － | 118 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -85 | -148 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 5,546 | 7,013 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | 1,261 | 865 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 7,471 | 3,668 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -25,706 | 782 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 5,888 | 6,252 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 281 | 4,894 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -16,359 | -16,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,935 | -3,392 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -16 | -5,452 |
| その他 | -5,947 | -3,762 |
| 小計 | -11,239 | 15,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 116 |
| 利息の支払額 | -703 | -777 |
| 法人税等の支払額 | -3,258 | -4,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,114 | 11,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -760 | -648 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300 |
| 社用資産の取得による支出 | -9,225 | -6,830 |
| その他 | 143 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,841 | -7,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 13,000 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 88,000 | 47,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -33,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | － | -7,921 |
| 社債の発行による収入 | － | 34,881 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,816 | -2,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,399 | -9,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,443 | -5,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,119 | 9,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
