リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 13:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,629 | 12,388 |
| 賃貸資産減価償却費 | 7,947 | 7,898 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 892 | 1,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -964 | -659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 212 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -157 |
| 資金原価及び支払利息 | 696 | 742 |
| 社債発行費 | 218 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -130 | -85 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 519 | 5,546 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | 1,428 | 1,261 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 10,515 | 7,471 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -10,243 | -25,706 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -559 | 5,888 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 429 | 281 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -14,050 | -16,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 732 | -4,935 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 285 | -16 |
| その他 | 2,731 | -5,947 |
| 小計 | 11,974 | -11,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 87 |
| 利息の支払額 | -643 | -703 |
| 法人税等の支払額 | -3,883 | -3,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,574 | -15,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -286 | -760 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,089 | － |
| 社用資産の取得による支出 | -4,850 | -9,225 |
| その他 | 338 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,709 | -9,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,891 | -283 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 76,500 | 88,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,540 | -37,500 |
| 社債の発行による収入 | 59,781 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,695 | -1,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,154 | 26,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,019 | 1,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,048 | 6,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
