リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月10日 14:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,765 | 11,629 |
| 賃貸資産減価償却費 | 7,456 | 7,947 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 622 | 892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 981 | -964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 128 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -162 |
| 資金原価及び支払利息 | 693 | 696 |
| 社債発行費 | 72 | 218 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -33 | -130 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 916 | 519 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | 166 | 1,428 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 57,564 | 10,515 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,604 | -10,243 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 8,570 | -559 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -3,188 | 429 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -10,217 | -14,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,160 | 732 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 49 | 285 |
| その他 | -16,722 | 2,731 |
| 小計 | 47,890 | 11,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 126 |
| 利息の支払額 | -669 | -643 |
| 法人税等の支払額 | -3,859 | -3,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,448 | 7,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,516 | -286 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,089 |
| 社用資産の取得による支出 | -5,204 | -4,850 |
| その他 | -153 | 338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,874 | -2,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,432 | -14,891 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -44,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 97,800 | 76,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,000 | -93,540 |
| 社債の発行による収入 | 19,927 | 59,781 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,386 | -1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,224 | 1,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,349 | 6,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,206 | 17,048 |
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