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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,057	8,765
賃貸資産減価償却費	6,153	7,456
社用資産減価償却費及び除却損	330	622
貸倒引当金の増減額（△は減少）	407	981
賞与引当金の増減額（△は減少）	-25	40
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-56	-61
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-16	25
受取利息及び受取配当金	-42	-46
資金原価及び支払利息	554	693
社債発行費	111	72
投資事業組合運用損益（△は益）	-20	-33
割賦債権の増減額（△は増加）	-12,548	916
未収賃貸債権の増減額（△は増加）	280	166
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	-26,358	57,564
営業貸付金の増減額（△は増加）	-9,532	-2,604
その他の営業貸付債権の増減額（△は増加）	3,717	8,570
賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）	-311	-3,188
賃貸資産の取得による支出	-10,561	-10,217
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-219	49
仕入債務の増減額（△は減少）	8,578	-5,160
その他	-12,082	-16,722
小計	-42,585	47,890
利息及び配当金の受取額	42	87
利息の支払額	-523	-669
法人税等の支払額	-2,613	-3,859
営業活動によるキャッシュ・フロー	-45,680	43,448
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	-2,748	-5,204
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-8,301	-3,516
その他	-79	-153
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,129	-8,874
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-41,324	11,432
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	22,000	-44,000
長期借入れによる収入	75,200	97,800
長期借入金の返済による支出	-47,019	-63,000
債権流動化による収入	40,000	－
社債の発行による収入	29,888	19,927
社債の償還による支出	-20,000	-35,000
自己株式の売却による収入	371	1
自己株式の取得による支出	-2,041
配当金の支払額	-1,248	-1,386
財務活動によるキャッシュ・フロー	55,825	-14,224
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-983	20,349
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,136	21,206

リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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