リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 14:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,700 | 9,057 |
| 賃貸資産減価償却費 | 5,167 | 6,153 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 358 | 330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | 407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -42 |
| 資金原価及び支払利息 | 516 | 554 |
| 社債発行費 | 78 | 111 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -84 | -20 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -6,660 | -12,548 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | 473 | 280 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -4,654 | -26,358 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -11,658 | -9,532 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -1,774 | 3,717 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -711 | -311 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -10,947 | -10,561 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -133 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,226 | 8,578 |
| その他 | -3,126 | -12,082 |
| 小計 | -25,774 | -42,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 42 |
| 利息の支払額 | -493 | -523 |
| 法人税等の支払額 | -2,557 | -2,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,791 | -45,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -797 | -2,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -8,301 |
| その他 | 287 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -910 | -11,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175 | -41,324 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 22,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,000 | 75,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,325 | -47,019 |
| 債権流動化による収入 | － | 40,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,921 | 29,888 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 371 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,041 |
| 配当金の支払額 | -1,092 | -1,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,679 | 55,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,022 | -983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,119 | 1,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
