リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,372 | 8,700 |
| 賃貸資産減価償却費 | 4,413 | 5,167 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 377 | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -35 |
| 資金原価及び支払利息 | 563 | 516 |
| 社債発行費 | 119 | 78 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | -84 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -10,250 | -6,660 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | -179 | 473 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -6,719 | -4,654 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,976 | -11,658 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 1,051 | -1,774 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -638 | -711 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -5,899 | -10,947 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -45 | -133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,973 | -1,226 |
| その他 | 2,407 | -3,126 |
| 小計 | -19,485 | -25,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 35 |
| 利息の支払額 | -574 | -493 |
| 法人税等の支払額 | -2,294 | -2,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,338 | -28,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -146 | -797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -400 |
| その他 | -34 | 287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335 | -910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,446 | 175 |
| 長期借入れによる収入 | 58,000 | 31,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,042 | -12,325 |
| 社債の発行による収入 | 29,880 | 19,921 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -936 | -1,092 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,454 | 27,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,218 | -2,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,833 | 811 |
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