リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月19日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,180 | 16,415 |
| 賃貸資産減価償却費 | 8,017 | 9,275 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 732 | 738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -401 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -32 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,178 | 1,097 |
| 社債発行費 | 157 | 214 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 31 | -53 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -12,108 | -15,499 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | 1 | 92 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -11,038 | -13,369 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -6,089 | -14,569 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -1,940 | 1,688 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 111 | -583 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -10,154 | -15,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,911 | -6,570 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 125 | 259 |
| その他 | 2,361 | 5,489 |
| 小計 | -6,836 | -30,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 32 |
| 利息の支払額 | -1,211 | -1,140 |
| 法人税等の支払額 | -4,926 | -4,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,940 | -36,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -454 | -1,028 |
| 社用資産の取得による支出 | -731 | -543 |
| その他 | -71 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,257 | -1,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,102 | -1,070 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 113,640 | 114,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,888 | -97,942 |
| 社債の発行による収入 | 39,842 | 54,785 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,794 | -2,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,696 | 37,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -501 | -228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,061 | 2,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
