リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月26日 16:25
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第43期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,415 | 17,383 |
| 賃貸資産減価償却費 | 9,275 | 10,913 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 738 | 760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -53 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,097 | 1,034 |
| 社債発行費 | 214 | 115 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -53 | -139 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -15,499 | -21,849 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | 92 | 1,689 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -13,369 | -13,715 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -14,569 | -16,840 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 1,688 | -3,911 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -583 | -759 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -15,400 | -21,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,570 | 2,932 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 259 | 353 |
| その他 | 5,489 | 10,080 |
| 小計 | -30,644 | -33,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 53 |
| 利息の支払額 | -1,140 | -1,026 |
| 法人税等の支払額 | -4,884 | -5,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,636 | -39,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,028 | -983 |
| 社用資産の取得による支出 | -543 | -5,414 |
| その他 | 238 | 378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,333 | -6,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,070 | -54,752 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 114,000 | 129,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,942 | -75,725 |
| 社債の発行による収入 | 54,785 | 29,884 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -892 |
| 配当金の支払額 | -2,029 | -2,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,742 | 45,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228 | -714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,833 | 2,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
