リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,383 | 17,087 |
| 賃貸資産減価償却費 | 10,913 | 12,798 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 760 | 783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 1,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -62 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,034 | 1,146 |
| 社債発行費 | 115 | 226 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -139 | -295 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -21,849 | -19,763 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | 1,689 | 1,191 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -13,715 | -32,420 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -16,840 | -21,056 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -3,911 | 7,694 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -759 | -270 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -21,957 | -27,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,932 | -2,955 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 353 | -192 |
| その他 | 10,080 | -10,152 |
| 小計 | -33,784 | -72,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 62 |
| 利息の支払額 | -1,026 | -1,121 |
| 法人税等の支払額 | -5,110 | -5,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,867 | -79,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -983 | -11,954 |
| 社用資産の取得による支出 | -5,414 | -10,201 |
| その他 | 378 | 428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,018 | -21,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,752 | -46,053 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 40,000 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 129,000 | 172,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,725 | -109,472 |
| 債権流動化による収入 | － | 40,000 |
| 社債の発行による収入 | 29,884 | 59,773 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 359 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,042 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -892 | － |
| 配当金の支払額 | -2,341 | -2,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,171 | 99,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -714 | -1,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,119 | 856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
