リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,087 | 17,510 |
| 賃貸資産減価償却費 | 12,798 | 15,571 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 783 | 1,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,278 | 2,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -145 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,146 | 1,400 |
| 社債発行費 | 226 | 72 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -295 | -27 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -19,763 | -8,770 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | 1,191 | 1,225 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -32,420 | 68,564 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -21,056 | -18,977 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 7,694 | 6,932 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -270 | -6,214 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -27,943 | -20,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,955 | -1,183 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -192 | 93 |
| その他 | -10,129 | -12,596 |
| 小計 | -72,858 | 46,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 199 |
| 利息の支払額 | -1,121 | -1,394 |
| 法人税等の支払額 | -5,446 | -6,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,364 | 38,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,954 | -8,067 |
| 社用資産の取得による支出 | -10,201 | -14,692 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 121 |
| その他 | 428 | 842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,727 | -21,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,053 | 4,979 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 17,000 | -42,000 |
| 長期借入れによる収入 | 172,900 | 185,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,472 | -127,898 |
| 債権流動化による収入 | 40,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 59,773 | 19,927 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -45,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 359 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,042 | |
| 配当金の支払額 | -2,635 | -2,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,828 | -6,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,263 | 10,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 856 | 11,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
