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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	17,510	19,522
賃貸資産減価償却費	15,571	16,451
社用資産減価償却費及び除却損	1,342	1,879
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,153	1,337
賞与引当金の増減額（△は減少）	129	63
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	15	-17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-130	-103
受取利息及び受取配当金	-145	-252
資金原価及び支払利息	1,400	1,410
社債発行費	72	218
投資事業組合運用損益（△は益）	-27	-237
割賦債権の増減額（△は増加）	-8,770	882
未収賃貸債権の増減額（△は増加）	1,225	3,747
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	68,564	16,985
営業貸付金の増減額（△は増加）	-18,977	-21,290
その他の営業貸付債権の増減額（△は増加）	6,932	-2,372
賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）	-6,214	129
賃貸資産の取得による支出	-20,151	-28,255
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,183	1,184
破産更生債権等の増減額（△は増加）	93	209
その他	-12,596	6,230
小計	46,813	17,723
利息及び配当金の受取額	199	180
利息の支払額	-1,394	-1,337
法人税等の支払額	-6,687	-7,428
営業活動によるキャッシュ・フロー	38,930	9,138
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-8,067	-4,479
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	－	2,089
社用資産の取得による支出	-14,692	-7,829
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	121	－
その他	842	670
投資活動によるキャッシュ・フロー	-21,795	-9,548
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,979	-14,935
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-42,000	3,000
長期借入れによる収入	185,800	145,000
長期借入金の返済による支出	-127,898	-145,247
社債の発行による収入	19,927	59,781
社債の償還による支出	-45,000	-50,000
自己株式の売却による収入	1	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-2,773	-3,390
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,962	-5,791
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,172	-6,201
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,028	4,827

リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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