リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 14:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,522 | 21,587 |
| 賃貸資産減価償却費 | 16,451 | 16,100 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 1,879 | 2,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,337 | -271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63 | 116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -307 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,410 | 1,547 |
| 社債発行費 | 218 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -237 | -133 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 882 | 3,235 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | 3,747 | 2,705 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 16,985 | 1,763 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -21,290 | -31,755 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -2,372 | 6,185 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 129 | 502 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -28,255 | -33,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,184 | -300 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 209 | -120 |
| その他 | 6,230 | 1,976 |
| 小計 | 17,723 | -8,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 246 |
| 利息の支払額 | -1,337 | -1,488 |
| 法人税等の支払額 | -7,428 | -6,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,138 | -16,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,479 | -3,841 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,089 | 2,030 |
| 社用資産の取得による支出 | -7,829 | -13,545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,189 |
| その他 | 670 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,548 | -17,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,935 | -283 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 3,000 | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 145,000 | 182,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,247 | -93,315 |
| 債権流動化の返済による支出 | － | -4,406 |
| 社債の発行による収入 | 59,781 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -55,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -3,390 | -4,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,791 | 43,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,201 | 9,292 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,827 | 14,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
