リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,690 | 8,744 |
| 賃貸資産減価償却費 | 2,606 | 2,440 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 429 | 436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,189 | 97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,746 | 1,199 |
| 社債発行費 | 64 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 59 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -4,442 | -564 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 4,953 | -4,934 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1,097 | -4,633 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 1,220 | 276 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,505 | -3,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 988 | -761 |
| その他 | 1,131 | -952 |
| 小計 | 16,250 | -2,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -1,723 | -1,313 |
| 法人税等の支払額 | -2,050 | -4,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,487 | -8,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -155 | -316 |
| その他 | 0 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,299 | -10,504 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -9,000 | 28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 34,588 | 48,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,607 | -56,609 |
| 社債の発行による収入 | 19,936 | － |
| 配当金の支払額 | -624 | -624 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,407 | 8,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76 | -440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 489 | 413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 413 | 1,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
