リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,744 | 8,672 |
| 賃貸資産減価償却費 | 2,440 | 2,700 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 436 | 436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | -1,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,199 | 1,048 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -564 | -4,627 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -4,934 | -7,594 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | － | -11,691 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 276 | 553 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -4,633 | -5,531 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -3,919 | -2,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -761 | -1,725 |
| その他 | -952 | -3,817 |
| 小計 | -2,518 | -25,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,313 | -1,062 |
| 法人税等の支払額 | -4,611 | -4,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,432 | -31,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -316 | -264 |
| その他 | 13 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,504 | 11,076 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 28,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 48,033 | 27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,609 | -15,596 |
| 配当金の支払額 | -624 | -671 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,294 | 31,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440 | -135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,056 | 1,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,615 | 855 |
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