リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 13:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,672 | 7,942 |
| 賃貸資産減価償却費 | 2,700 | 2,755 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 436 | 398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,418 | -776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -14 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,048 | 1,002 |
| 社債発行費 | － | 78 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 8 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -4,627 | -5,928 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | -5,593 | -4,572 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -7,594 | -11,436 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -11,691 | 1,210 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 553 | 658 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,531 | -412 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,890 | -3,780 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,725 | -2,331 |
| その他 | 1,776 | -4,678 |
| 小計 | -25,908 | -19,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -1,062 | -1,037 |
| 法人税等の支払額 | -4,734 | -1,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,688 | -21,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -264 | -390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -71 |
| その他 | 9 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,076 | -13,247 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 10,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,000 | 53,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,596 | -41,068 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,921 |
| 配当金の支払額 | -671 | -702 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,809 | 24,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135 | 2,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 990 | 855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 855 | 2,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
