リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 10:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,942 | 8,151 |
| 賃貸資産減価償却費 | 2,755 | 3,080 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 398 | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -776 | -354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -20 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,002 | 793 |
| 社債発行費 | 78 | 78 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8 | 7 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -5,928 | -3,229 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | -4,572 | -3,109 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -11,436 | -4,238 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -412 | 25 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 1,210 | -1,354 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 658 | 226 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -3,780 | -6,531 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -43 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,331 | -12,895 |
| その他 | -4,678 | -5,734 |
| 小計 | -19,902 | -24,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 42 |
| 利息の支払額 | -1,037 | -1,002 |
| 法人税等の支払額 | -1,011 | -3,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,933 | -29,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -390 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -71 |
| その他 | 171 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,247 | -13,338 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,000 | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 53,325 | 52,615 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,068 | -20,035 |
| 社債の発行による収入 | 19,921 | 19,921 |
| 社債の償還による支出 | － | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -702 | -733 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,228 | 19,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,004 | -9,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,838 | 689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
