リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月6日 12:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,151 | 8,263 |
| 賃貸資産減価償却費 | 3,080 | 3,533 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 358 | 371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -354 | -355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -18 |
| 資金原価及び支払利息 | 793 | 743 |
| 社債発行費 | 78 | 83 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7 | 16 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -3,229 | -5,622 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | -3,109 | -192 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -4,238 | -12,356 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 25 | -7,922 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -1,354 | -205 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 226 | 153 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6,531 | -5,529 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -94 | 111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,895 | -4,187 |
| その他 | -5,734 | 45,839 |
| 小計 | -24,861 | 22,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 11 |
| 利息の支払額 | -1,002 | -776 |
| 法人税等の支払額 | -3,247 | -2,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,068 | 19,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -151 | -176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -180 |
| その他 | -1 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,338 | -23,525 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 16,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 52,615 | 26,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,035 | -18,026 |
| 社債の発行による収入 | 19,921 | 19,916 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -733 | -858 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,430 | -1,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,863 | 17,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 689 | 18,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
