リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月18日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,839 | 16,921 |
| 賃貸資産減価償却費 | 5,168 | 5,457 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 887 | 897 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -470 | -3,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -26 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,589 | 2,087 |
| 社債発行費 | － | 84 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -2,433 | -8,908 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | 21,491 | -9,800 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -10,627 | -15,722 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -14,927 | -11,547 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -11,513 | -12,480 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 741 | 510 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6,068 | -5,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,957 | 1,079 |
| その他 | -6,066 | 1,719 |
| 小計 | -2,363 | -38,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 32 |
| 利息の支払額 | -2,440 | -2,101 |
| 法人税等の支払額 | -8,133 | -8,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,916 | -49,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4 | -281 |
| 社用資産の取得による支出 | -859 | -666 |
| その他 | 20 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -842 | -924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,771 | 36,379 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 40,000 | -21,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,415 | 67,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,716 | -50,686 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,916 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,233 | -1,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,694 | 50,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,065 | -156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,056 | 990 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 990 | 834 |
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