リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月19日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,921 | 15,884 |
| 賃貸資産減価償却費 | 5,457 | 5,700 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 897 | 801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,265 | -1,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -34 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,087 | 1,979 |
| 社債発行費 | 84 | 157 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 18 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -8,908 | -10,463 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | -9,800 | -7,876 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -15,722 | -45,403 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -11,547 | -5,953 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -12,480 | 1,497 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 510 | 498 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -5,657 | -7,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,079 | 12,042 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 562 |
| その他 | 1,719 | -4,273 |
| 小計 | -38,592 | -43,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 40 |
| 利息の支払額 | -2,101 | -2,055 |
| 法人税等の支払額 | -8,868 | -3,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,529 | -49,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -281 | -266 |
| 社用資産の取得による支出 | -666 | -1,038 |
| その他 | 23 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924 | -1,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,379 | -6,290 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -21,000 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 67,000 | 101,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,686 | -53,122 |
| 社債の発行による収入 | 19,916 | 39,842 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,311 | -1,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,297 | 59,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156 | 9,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 834 | 10,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
