リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月18日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,884 | 16,447 |
| 賃貸資産減価償却費 | 5,700 | 6,314 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 801 | 714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,344 | -508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | -253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -37 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,979 | 1,545 |
| 社債発行費 | 157 | 78 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 18 | -5 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -10,463 | -11,266 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | -7,876 | -6,608 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -45,403 | -18,402 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,953 | -4,341 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 1,497 | -3,589 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 498 | 213 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -7,472 | -10,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,042 | -8,059 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 562 | 242 |
| その他 | -4,273 | -1,448 |
| 小計 | -43,632 | -39,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 12 |
| 利息の支払額 | -2,055 | -1,817 |
| 法人税等の支払額 | -3,477 | -5,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,124 | -47,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -266 | -554 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,038 | -543 |
| その他 | 168 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,136 | -1,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,290 | -2,478 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 101,925 | 132,615 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,122 | -75,059 |
| 社債の発行による収入 | 39,842 | 19,921 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -35,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,373 | -1,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,980 | 38,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,719 | -9,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,553 | 617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
