リコーリース（8566）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月17日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,447 | 16,843 |
| 賃貸資産減価償却費 | 6,314 | 7,271 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 714 | 753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -508 | -658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -253 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -37 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,545 | 1,477 |
| 社債発行費 | 78 | 83 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5 | 32 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -11,266 | -11,168 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | -6,608 | 55 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -18,402 | -18,915 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -4,341 | -8,838 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -3,589 | -2,026 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 213 | 362 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -10,680 | -10,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,059 | -2,517 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 242 | 227 |
| その他 | -1,448 | 2,609 |
| 小計 | -39,635 | -24,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,817 | -1,514 |
| 法人税等の支払額 | -5,992 | -5,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,432 | -31,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -554 | -790 |
| 社用資産の取得による支出 | -543 | -498 |
| その他 | 30 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067 | -1,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,478 | -2,247 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 132,615 | 91,918 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,059 | -44,353 |
| 社債の発行による収入 | 19,921 | 19,916 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,435 | -1,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,563 | 35,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,936 | 2,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617 | 3,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
