営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期が495億29百万円の支出に対して、当期は491億24百万円の支出となり4億5百万円の支出の減少となりました。この支出の減少は、リース債権及びリース投資資産の増加額(支出)が前年同期と比較して157億22百万円から454億3百万円へ296億80百万円支出が増加する一方で、その他の営業貸付債権で増減額が124億80百万円の支出から14億97百万円の収入へ139億78百万円支出が減少したこと、仕入債務の増加額(収入)が10億79百万円から120億42百万円へ109億62百万円収入が増加したこと、及び営業貸付金の増加額(支出)が115億47百万円から59億53百万円へ55億94億円支出が減少したことなどが主な要因であります。

2014/06/19 11:14