営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間が219億33百万円の支出に対して、当第2四半期連結累計期間は290億68百万円の支出となり71億35百万円の支出の増加となりました。この支出の増加は、仕入債務の減少額(支出)が前年同期と比較して、23億31百万円から128億95百万円へ105億63百万円支出が増加し、賃貸資産の取得による支出が37億80百万円から65億31百万円へ27億50百万円支出が増加する一方で、リース債権及びリース投資資産の増加額(支出)が114億36百万円から42億38百万円へ71億98百万円支出が減少したことなどが主な要因となります。

2014/11/07 10:49