営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期が491億24百万円の支出に対して、当期は474億32百万円の支出となり16億92百万円の支出の減少となりました。この支出の減少は、その他の営業貸付債権の増減額が前期と比較して14億97百万円の減少(収入)から35億89百万円の増加(支出)へ50億87百万円増加したこと、仕入債務の増減額が120億42百万円の増加(収入)から80億59百万円の減少(支出)へ201億1百万円減少する一方で、リース債権及びリース投資資産の増減額が454億3百万円の増加(支出)から184億2百万円の増加(支出)へ270億1百万円減少したことなどが主な要因であります。

2015/06/18 9:53