営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間が290億68百万円の支出に対して、当第2四半期連結累計期間は194億19百万円の収入となり484億88百万円の収入の増加となりました。この収入の増加は、リース債権及びリース投資資産の増減額が42億38百万円の増加(支出)から123億56百万円の増加(支出)へ81億17百万円増加する一方で、集金代行の預り金の支払いが祝日の関係で翌月にずれ込み、その他の増減額が57億34百万円の減少(支出)から458億39百万円の増加(収入)へ515億74百万円増加したことと、仕入債務の増減額が128億95百万円の減少(支出)から41億87百万円の減少(支出)へ87億7百万円減少したことなどが主な要因であります。

2015/11/06 12:48