有価証券報告書-第37期(2023/04/01-2024/03/31)

35.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1) 子会社の支配獲得による収支
新たに子会社となった会社に関する支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と子会社の支配獲得による収支の関係は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
流動資産	12,806		3,363
非流動資産	803		659
繰延資産	0		-
流動負債	△8,963		△826
非流動負債	△6,470		△2,026
支払対価	△7,498		△2,140
支配獲得時の資産の内、現金及び現金同等物	5,444		1,635
差引:子会社の支配獲得による収支(△は支出)	△2,054		△504

(2) 子会社の支配喪失による収支
子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と子会社の支配喪失による収支の関係は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)		当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
流動資産	17,552		319
非流動資産	16,206		270
流動負債	△17,099		△192
非流動負債	△1,189		△4
受取対価	34,006		5,921
支配喪失時の資産の内、現金及び現金同等物	△7,532		△620
支配喪失後の現金及び現金同等物の精算	680		-
差引:子会社の支配喪失による収支(△は支出)	27,154		5,300

(3) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	2022年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動
	百万円		百万円
短期借入金	14,658		5,160
長期借入金	86,635		9,792
社債	493,540		90,937
リース負債	15,945		△3,046
その他	1,840		△617

合計

612,621

102,226

	キャッシュ・フローを伴わない変動								2023年 3月31日
	企業結合に よる変動		新規リース 及び 契約変更		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	△3,500		-		-		△506		15,812
長期借入金	7,755		-		-		451		104,634
社債	3,490		-		-		△137		587,830
リース負債	△3,415		2,651		-		139		12,275
その他	-		-		-		-		1,222

合計

4,329

2,651

-

△52

721,775

(注)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	2023年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動
	百万円		百万円
短期借入金	15,812		△3,104
長期借入金	104,634		7,621
社債	587,830		101,046
リース負債	12,275		△2,009
その他	1,222		△841

合計

721,775

102,713

	キャッシュ・フローを伴わない変動								2024年 3月31日
	企業結合に よる変動		新規リース 及び 契約変更		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	74		-		-		10		12,792
長期借入金	224		-		-		△148		112,332
社債	△1,489		-		-		△199		687,188
リース負債	57		△65		-		△459		9,798
その他	-		-		-		-		381

合計

△1,133

△65

-

△796

822,493

(注)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。