有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)

34.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1) 子会社の支配獲得による収支
新たに子会社となった会社に関する支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と子会社の支配獲得による収支の関係は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
流動資産	6,142		3,741
非流動資産	614		3,415
流動負債	△4,927		△757
非流動負債	△94		△101
支払対価	△9,434		△2,857
支配獲得時の資産の内、現金及び現金同等物	2,350		3,070
差引:子会社の支配獲得による収支(△は支出)	△7,083		212

(2) 子会社の支配喪失による収支
子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と子会社の支配喪失による収支の関係は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)		当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
流動資産	5,501		1,891
非流動資産	615		228
流動負債	△1,302		△1,242
非流動負債	△403		△208
受取対価	6,604		464
支配喪失時の資産の内、現金及び現金同等物	△3,867		△1,168
差引:子会社の支配喪失による収支(△は支出)	2,736		△703

(3) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	2024年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動
	百万円		百万円
短期借入金	12,792		△5,004
長期借入金	112,332		30,124
社債	687,188		84,825
リース負債	9,798		△1,796
その他	381		△271

合計

822,493

107,878

	キャッシュ・フローを伴わない変動								2025年 3月31日
	企業結合に よる変動		新規リース 及び 契約変更		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	-		-		-		706		8,495
長期借入金	92		-		-		124		142,673
社債	800		-		-		△456		772,357
リース負債	-		2,301		-		363		10,667
その他	-		-		-		16		126

合計

892

2,301

-

753

934,320

(注)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

	2025年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動
	百万円		百万円
短期借入金	8,495		131
長期借入金	142,673		8,040
社債	772,357		142,377
リース負債	10,667		△810
その他	126		△116

合計

934,320

149,621

	キャッシュ・フローを伴わない変動								2026年 3月31日
	企業結合に よる変動		新規リース 及び 契約変更		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	268		-		-		△907		7,987
長期借入金	13		-		-		82		150,809
社債	△600		-		-		4,904		919,038
リース負債	13		884		-		△118		10,636
その他	-		-		-		△10		-

合計

△304

884

-

3,949

1,088,472

(注)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。