有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)

35.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1) 子会社の支配獲得による収支
新たに子会社となった会社に関する支配獲得時の資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と子会社の支配獲得による収支の関係は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
流動資産	3,363		6,142
非流動資産	659		614
流動負債	△826		△4,927
非流動負債	△2,026		△94
支払対価	△2,140		△9,434
支配獲得時の資産の内、現金及び現金同等物	1,635		2,350
差引:子会社の支配獲得による収支(△は支出)	△504		△7,083

(2) 子会社の支配喪失による収支
子会社でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と子会社の支配喪失による収支の関係は、以下のとおりであります。

(単位:百万円)
	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)		当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
流動資産	319		5,501
非流動資産	270		615
流動負債	△192		△1,302
非流動負債	△4		△403
受取対価	5,921		6,604
支配喪失時の資産の内、現金及び現金同等物	△620		△3,867
差引:子会社の支配喪失による収支(△は支出)	5,300		2,736

(3) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	2023年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動
	百万円		百万円
短期借入金	15,812		△3,104
長期借入金	104,634		7,621
社債	587,830		101,046
リース負債	12,275		△2,009
その他	1,222		△841

合計

721,775

102,713

	キャッシュ・フローを伴わない変動								2024年 3月31日
	企業結合に よる変動		新規リース 及び 契約変更		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	74		-		-		10		12,792
長期借入金	224		-		-		△148		112,332
社債	△1,489		-		-		△199		687,188
リース負債	57		△65		-		△459		9,798
その他	-		-		-		-		381

合計

△1,133

△65

-

△796

822,493

(注)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	2024年 4月1日		キャッシュ ・フローを 伴う変動
	百万円		百万円
短期借入金	12,792		△5,004
長期借入金	112,332		30,124
社債	687,188		84,825
リース負債	9,798		△1,796
その他	381		△271

合計

822,493

107,878

	キャッシュ・フローを伴わない変動								2025年 3月31日
	企業結合に よる変動		新規リース 及び 契約変更		在外営業 活動体の 換算差額		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	-		-		-		706		8,495
長期借入金	92		-		-		124		142,673
社債	800		-		-		△456		772,357
リース負債	-		2,301		-		363		10,667
その他	-		-		-		16		126

合計

892

2,301

-

753

934,320

(注)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。