営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各連結キャッシュ・フローの状況と増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、前年同期に比べ291百万円減少し、351百万円(同45.3%減)になりました。主な要因は、仕入債務の減少額238百万円(前年同期比4百万円減)及び法人税等の支払額198百万円(同55百万円増)がありましたが、税金等調整前四半期純利益367百万円(同135百万円減)、減価償却費141百万円(同0百万円減)、賞与引当金の増加額130百万円(同34百万円増)、売上債権の減少額245百万円(同29百万円減)によるものであります。

2016/11/14 9:16