キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 16:24
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6996万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9547万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億7759万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 642 | -220 | -63 | 423 | -266 | 2,973 | 通期 | 942 | -455 | -83 | 487 | -503 | 3,017 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 351 | -261 | -57 | 90 | -271 | 3,051 | 通期 | 670 | -530 | -74 | 140 | -560 | 3,084 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 819 | -129 | -50 | 690 | -157 | 3,723 | 通期 | 1,310 | -293 | -95 | 1,017 | -316 | 4,006 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 392 | -225 | -140 | 167 | -169 | 4,033 | 通期 | 647 | -80 | -146 | 567 | -217 | 4,427 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 711 | -2,691 | -42 | -1,981 | -2,713 | 2,404 | 通期 | 1,256 | -2,913 | -52 | -1,658 | -3,097 | 2,718 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 146 | -454 | -45 | -308 | -469 | 2,365 | 通期 | 838 | -3,148 | 1,944 | -2,311 | -3,227 | 2,351 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,013 | -430 | 36 | 583 | -577 | 2,970 | 通期 | 1,574 | -831 | -113 | 743 | -1,427 | 2,981 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 674 | 292 | -223 | 966 | -175 | 3,723 | 通期 | 1,430 | -409 | -348 | 1,021 | -939 | 3,654 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 810 | -171 | -238 | 639 | -222 | 4,055 | 通期 | 1,078 | -395 | -370 | 682 | -353 | 3,966 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 4億8657万
- 2017年3月（連） -71.24%
- 1億3992万
- 2018年3月（連） +626.88%
- 10億1712万
- 2019年3月（連） -44.27%
- 5億6681万
- 2020年3月（連） マイ転
- -16億5761万
- 2021年3月（連） -39.4%
- -23億1067万
- 2022年3月（連） プラ転
- 7億4266万
- 2023年3月（連） +37.52%
- 10億2132万
- 2024年3月（連） -33.21%
- 6億8211万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 5.37%
- 2017年3月（連）
- 3.93%
- 2018年3月（連）
- 7.5%
- 2019年3月（連）
- 3.79%
- 2020年3月（連）
- 7.11%
- 2021年3月（連）
- 4.79%
- 2022年3月（連）
- 8.23%
- 2023年3月（連）
- 7.11%
- 2024年3月（連）
- 5.47%