9776 札幌臨床検査センター

9776
2024/06/17
時価
41億円
PER 予
10.36倍
2010年以降
3.25-19.05倍
(2010-2024年)
PBR
0.3倍
2010年以降
0.3-1.63倍
(2010-2024年)
配当 予
2.31%
ROE 予
2.93%
ROA 予
1.92%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月13日 15:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 10億7759万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9547万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億6996万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q170-368-68-198-3072,683
通期610-449-496161-4152,613
2016年
3月期
連結
2Q642-220-63423-2662,973
通期942-455-83487-5033,017
2017年
3月期
連結
2Q351-261-5790-2713,051
通期670-530-74140-5603,084
2018年
3月期
連結
2Q819-129-50690-1573,723
通期1,310-293-951,017-3164,006
2019年
3月期
連結
2Q392-225-140167-1694,033
通期647-80-146567-2174,427
2020年
3月期
連結
2Q711-2,691-42-1,981-2,7132,404
通期1,256-2,913-52-1,658-3,0972,718
2021年
3月期
連結
2Q146-454-45-308-4692,365
通期838-3,1481,944-2,311-3,2272,351
2022年
3月期
連結
2Q1,013-43036583-5772,970
通期1,574-831-113743-1,4272,981
2023年
3月期
連結
2Q674292-223966-1753,723
通期1,430-409-3481,021-9393,654
2024年
3月期
連結
2Q810-171-238639-2224,055
通期1,078-395-370682-4483,966
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
6億971万
2016年3月(連) +54.42%
9億4155万
2017年3月(連) -28.89%
6億6954万
2018年3月(連) +95.68%
13億1018万
2019年3月(連) -50.64%
6億4665万
2020年3月(連) +94.16%
12億5554万
2021年3月(連) -33.29%
8億3759万
2022年3月(連) +87.88%
15億7362万
2023年3月(連) -9.1%
14億3035万
2024年3月(連) -24.66%
10億7759万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-4億4921万
2016年3月(連)投入+1.28%
-4億5497万
2017年3月(連)投入+16.41%
-5億2961万
2018年3月(連)投入-44.66%
-2億9306万
2019年3月(連)投入-72.76%
-7984万
2020年3月(連)投入+999.99%
-29億1316万
2021年3月(連)投入+8.07%
-31億4826万
2022年3月(連)投入-73.61%
-8億3096万
2023年3月(連)投入-50.78%
-4億902万
2024年3月(連)投入-3.31%
-3億9547万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-4億9588万
2016年3月(連)返済還元
-8266万
2017年3月(連)返済還元
-7352万
2018年3月(連)返済還元
-9498万
2019年3月(連)返済還元
-1億4559万
2020年3月(連)返済還元
-5163万
2021年3月(連)資金調達
19億4363万
2022年3月(連)返済還元
-1億1273万
2023年3月(連)返済還元
-3億4789万
2024年3月(連)返済還元
-3億6996万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
1億6050万
2016年3月(連) +203.15%
4億8657万
2017年3月(連) -71.24%
1億3992万
2018年3月(連) +626.88%
10億1712万
2019年3月(連) -44.27%
5億6681万
2020年3月(連) マイ転
-16億5761万
2021年3月(連) -39.4%
-23億1067万
2022年3月(連) プラ転
7億4266万
2023年3月(連) +37.52%
10億2132万
2024年3月(連) -33.21%
6億8211万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-4億1475万
2016年3月(連)増加+21.25%
-5億289万
2017年3月(連)増加+11.33%
-5億5985万
2018年3月(連)減少-43.56%
-3億1599万
2019年3月(連)減少-31.36%
-2億1690万
2020年3月(連)増加+999.99%
-30億9658万
2021年3月(連)増加+4.22%
-32億2738万
2022年3月(連)減少-55.8%
-14億2652万
2023年3月(連)減少-34.21%
-9億3850万
2024年3月(連)減少-52.3%
-4億4767万

現金等#8

2015年3月(連)
26億1331万
2016年3月(連) +15.46%
30億1722万
2017年3月(連) +2.2%
30億8362万
2018年3月(連) +29.9%
40億576万
2019年3月(連) +10.52%
44億2698万
2020年3月(連) -38.61%
27億1773万
2021年3月(連) -13.51%
23億5069万
2022年3月(連) +26.8%
29億8062万
2023年3月(連) +22.59%
36億5404万
2024年3月(連) +8.54%
39億6620万

営業CFマージン

2015年3月(連)
3.55%
2016年3月(連)
5.37%
2017年3月(連)
3.93%
2018年3月(連)
7.5%
2019年3月(連)
3.79%
2020年3月(連)
7.11%
2021年3月(連)
4.79%
2022年3月(連)
8.23%
2023年3月(連)
7.11%
2024年3月(連)
5.48%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高