札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,502,142 | 959,698 |
| 減価償却費 | 547,004 | 519,096 |
| 減損損失 | 28,552 | 131,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,647 | 2,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,765 | 4,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -785 | -5,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,485 | 9,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,088 | -5,562 |
| 支払利息 | 9,027 | 8,168 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -469 | -18 |
| 有形固定資産除却損 | 906 | 68,703 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,401 | 14,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244,773 | 76,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,666 | -24,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146,355 | 21,974 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | 13,469 | 14,143 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 191,536 | 31,968 |
| その他の資産・負債の増減額 | 59,284 | 88,717 |
| 小計 | 1,988,417 | 1,916,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,923 | 5,458 |
| 利息の支払額 | -9,030 | -8,091 |
| 法人税等の支払額 | -411,682 | -476,074 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -6,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,573,628 | 1,430,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -838,024 | -811,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94,633 | 395,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,345 | -14,847 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 81,260 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -65,818 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 118 | 7 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20,000 |
| その他 | 19,658 | 22,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830,960 | -409,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -133,987 | -133,692 |
| リース債務の返済による支出 | -25,118 | -107,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -95,028 | -29,214 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 220,000 | － |
| 配当金の支払額 | -78,604 | -77,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,738 | -347,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 629,929 | 673,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,980,620 | 3,654,048 |
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