札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 959,698 | 597,949 |
| 減価償却費 | 519,096 | 535,593 |
| 減損損失 | 131,065 | 57,078 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,531 | 3,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,098 | -610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,232 | 2,413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,718 | 8,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,562 | -5,554 |
| 支払利息 | 8,168 | 7,492 |
| 違約金収入 | － | -138,050 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -9,002 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | 5,532 |
| 有形固定資産除却損 | 68,703 | 1,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,584 | 2,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,031 | -64,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,974 | 127,023 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | 14,143 | 12,117 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,968 | -84,259 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 14,430 | 43,470 |
| その他の資産・負債の増減額 | 88,717 | 40,845 |
| 小計 | 1,916,053 | 1,142,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,458 | 5,549 |
| 利息の支払額 | -8,091 | -7,399 |
| 違約金の受取額 | － | 138,050 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,160 |
| 法人税等の支払額 | -476,074 | -201,775 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,996 | -7,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430,350 | 1,077,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -811,059 | -388,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395,759 | 29,063 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,847 | -59,243 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 81,260 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -65,818 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -550 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,000 | － |
| その他 | 22,669 | 20,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,028 | -395,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -133,692 | -132,017 |
| リース債務の返済による支出 | -107,939 | -129,413 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,214 | － |
| 配当金の支払額 | -77,048 | -76,531 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -32,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,894 | -369,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673,427 | 312,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,654,048 | 3,966,205 |
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