札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521,630 | 316,664 |
| 減価償却費 | 162,387 | 149,592 |
| 減損損失 | 1,737 | 11,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,691 | 3,878 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 417 | 734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117,074 | 121,919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,295 | -5,333 |
| 会員権評価損 | － | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,199 | -3,503 |
| 支払利息 | 676 | 759 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,233 | 1,799 |
| 有形固定資産除却損 | 479 | 749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,622 | 184,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,301 | -43,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,663 | -126,336 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 42,321 | -2,737 |
| その他の資産・負債の増減額 | 49,604 | -6,929 |
| 小計 | 885,634 | 602,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,952 | 3,313 |
| 利息の支払額 | -638 | -759 |
| 法人税等の支払額 | -68,068 | -213,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,879 | 392,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,818 | -166,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,993 | 3,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,005 | -3,306 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | -42,152 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,386 | － |
| その他 | 927 | -15,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,813 | -225,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,335 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,104 | -5,602 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -96,154 |
| 配当金の支払額 | -34,772 | -38,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,212 | -139,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 639,853 | 26,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,005,761 | 4,032,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
