札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 316,664 | 490,505 |
| 減価償却費 | 149,592 | 113,127 |
| 減損損失 | 11,158 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,878 | 3,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 734 | 1,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121,919 | 120,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,333 | -575 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 59 |
| 会員権評価損 | 50 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,503 | -3,339 |
| 支払利息 | 759 | 904 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,799 | － |
| 有形固定資産除却損 | 749 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,179 | -18,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,736 | 9,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,336 | 174,632 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,737 | 3,688 |
| その他の資産・負債の増減額 | -6,929 | -81,270 |
| 小計 | 602,908 | 832,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,313 | 3,198 |
| 利息の支払額 | -759 | -904 |
| 法人税等の支払額 | -213,207 | -119,893 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -4,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,255 | 710,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,032 | -2,706,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,227 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,306 | -5,755 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,152 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 55 |
| その他 | -15,832 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,496 | -2,691,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,602 | -8,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -96,154 | － |
| 配当金の支払額 | -38,104 | -34,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,861 | -42,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,897 | -2,023,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,426,980 | 2,403,947 |
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