札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,505 | 365,008 |
| 減価償却費 | 113,127 | 119,592 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,532 | 11,735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,970 | 4,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,192 | 584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,677 | 118,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -575 | 1,022 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 59 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,339 | -3,183 |
| 支払利息 | 904 | 1,214 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -400 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,281 | -10,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,844 | 51,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,632 | -302,284 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,688 | 28,532 |
| その他の資産・負債の増減額 | -81,270 | -17,842 |
| 小計 | 832,698 | 368,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,198 | 3,095 |
| 利息の支払額 | -904 | -1,214 |
| 法人税等の支払額 | -119,893 | -186,140 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,356 | -37,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,742 | 146,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,986 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,706,820 | -463,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,755 | -5,628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 55 | 57 |
| その他 | 49 | 12,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,691,484 | -454,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,120 | -10,611 |
| 配当金の支払額 | -34,170 | -34,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,290 | -44,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,023,032 | -353,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,717,730 | 2,364,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
