札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 365,008 | 717,169 |
| 減価償却費 | 119,592 | 248,426 |
| 減損損失 | － | 28,552 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,735 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,681 | 4,628 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 584 | 534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 118,500 | 130,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,022 | -441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,183 | -3,312 |
| 支払利息 | 1,214 | 4,595 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -400 | -43 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 696 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 1,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,074 | -165,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,119 | 9,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -302,284 | 54,850 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,532 | 203,925 |
| その他の資産・負債の増減額 | -17,842 | 5,428 |
| 小計 | 368,206 | 1,240,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,095 | 3,224 |
| 利息の支払額 | -1,214 | -4,606 |
| 法人税等の支払額 | -186,140 | -226,197 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -37,818 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,128 | 1,013,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,686 | -574,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,090 | 92,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,628 | -2,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 57 | 58 |
| その他 | 12,697 | 54,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,469 | -429,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -67,141 |
| リース債務の返済による支出 | -10,611 | -12,146 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25,917 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 220,000 |
| 配当金の支払額 | -34,160 | -78,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,772 | 36,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,113 | 619,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,364,617 | 2,970,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
