札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 717,169 | 508,467 |
| 減価償却費 | 248,426 | 254,409 |
| 減損損失 | 28,552 | 78,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,628 | 4,784 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 534 | 1,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130,469 | 135,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -441 | -2,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,312 | -2,926 |
| 支払利息 | 4,595 | 4,124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43 | -18 |
| 有形固定資産除却損 | 696 | 2,870 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,401 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,627 | -54,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,428 | -16,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,850 | -69,907 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 203,925 | 47,503 |
| その他の資産・負債の増減額 | 5,428 | 49,685 |
| 小計 | 1,240,683 | 940,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,224 | 2,869 |
| 利息の支払額 | -4,606 | -4,123 |
| 法人税等の支払額 | -226,197 | -258,210 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -6,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,103 | 673,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -574,788 | -162,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,580 | 395,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,323 | -12,484 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 81,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 58 | 7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20,000 |
| その他 | 54,687 | 9,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,785 | 292,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -67,141 | -66,846 |
| リース債務の返済による支出 | -12,146 | -50,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,917 | -29,214 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 220,000 | － |
| 配当金の支払額 | -78,582 | -76,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,212 | -223,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619,531 | 742,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,980,620 | 3,723,063 |
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