札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,467 | 386,421 |
| 減価償却費 | 254,409 | 252,447 |
| 減損損失 | 78,137 | 41,157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,784 | 3,898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,178 | 2,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135,854 | 129,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,197 | 6,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,926 | -2,890 |
| 支払利息 | 4,124 | 3,700 |
| 違約金収入 | － | -138,050 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | 6,707 |
| 有形固定資産除却損 | 2,870 | 114 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -60 | 43,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,698 | -26,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,955 | -40,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,907 | 44,092 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 47,503 | -17,340 |
| その他の資産・負債の増減額 | 49,685 | 66,721 |
| 小計 | 940,250 | 761,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,869 | 2,858 |
| 利息の支払額 | -4,123 | -3,624 |
| 違約金の受取額 | － | 138,050 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,160 |
| 法人税等の支払額 | -258,210 | -89,046 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,996 | -7,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,789 | 809,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,390 | -185,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395,759 | 27,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,484 | -36,811 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 81,260 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 長期貸付けによる支出 | － | -550 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 21 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,000 | － |
| その他 | 9,983 | 24,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,136 | -170,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,846 | -65,171 |
| リース債務の返済による支出 | -50,437 | -64,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,214 | － |
| 配当金の支払額 | -76,984 | -76,513 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -32,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,483 | -237,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742,442 | 401,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,654,048 | 4,055,085 |
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