札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,421 | 343,617 |
| 減価償却費 | 252,447 | 262,401 |
| 減損損失 | 41,157 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,898 | 4,955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,182 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129,540 | 129,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,526 | 3,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,890 | -2,842 |
| 支払利息 | 3,700 | 3,430 |
| 違約金収入 | -138,050 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,707 | -1,157 |
| 有形固定資産除却損 | 114 | 590 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 43,470 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,890 | 8,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,674 | -17,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,092 | -174,257 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,340 | 48,280 |
| その他の資産・負債の増減額 | 66,721 | -105,614 |
| 小計 | 761,134 | 502,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,858 | 2,834 |
| 利息の支払額 | -3,624 | -3,528 |
| 違約金の受取額 | 138,050 | － |
| 法人税等の還付額 | 8,160 | 28,322 |
| 法人税等の支払額 | -89,046 | -123,048 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -7,990 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,541 | 406,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,423 | -591,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,845 | 1,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,811 | -14,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 長期貸付けによる支出 | -550 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 86 |
| その他 | 24,383 | 21,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,535 | -583,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -65,171 | -68,521 |
| リース債務の返済による支出 | -64,285 | -63,184 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -189,975 |
| 配当金の支払額 | -76,513 | -76,537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,969 | -398,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,036 | -575,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,055,085 | 3,390,999 |
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