札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,617 | 389,162 |
| 減価償却費 | 262,401 | 329,767 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,955 | 5,159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -153 | 1,116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129,059 | 128,881 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,274 | -2,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,842 | -7,913 |
| 支払利息 | 3,430 | 3,338 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,157 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 590 | 659 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,241 | -132,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,571 | 29,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,257 | 42,388 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 48,280 | 60,952 |
| その他の資産・負債の増減額 | -105,614 | -18,820 |
| 小計 | 502,253 | 830,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,834 | 6,639 |
| 利息の支払額 | -3,528 | -3,039 |
| 法人税等の還付額 | 28,322 | 707 |
| 法人税等の支払額 | -123,048 | -118,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,832 | 715,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -591,795 | -185,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,556 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,911 | -12,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 12,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 86 | 117 |
| その他 | 21,242 | -8,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,820 | -1,195,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,521 | -66,846 |
| リース債務の返済による支出 | -63,184 | -64,199 |
| 自己株式の取得による支出 | -189,975 | － |
| 配当金の支払額 | -76,537 | -71,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -398,218 | -172,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -575,206 | -652,209 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,390,999 | 2,278,996 |
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