札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367,753 | 521,630 |
| 減価償却費 | 141,547 | 162,387 |
| 減損損失 | － | 1,737 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,703 | 3,691 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,508 | 417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130,480 | 117,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,862 | -1,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,700 | -2,199 |
| 支払利息 | 752 | 676 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1,233 |
| 有形固定資産除却損 | 2,805 | 479 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,052 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,326 | -47,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,785 | 11,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -238,471 | 26,663 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,986 | 42,321 |
| その他の資産・負債の増減額 | -6,115 | 49,604 |
| 小計 | 545,902 | 885,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,401 | 1,952 |
| 利息の支払額 | -740 | -638 |
| 法人税等の支払額 | -198,305 | -68,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,258 | 818,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,073 | -143,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 24,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,036 | -13,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -298 | -297 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,327 | 2,386 |
| その他 | 8,124 | 927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,931 | -128,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,020 | -8,335 |
| リース債務の返済による支出 | -6,640 | -7,104 |
| 配当金の支払額 | -38,231 | -34,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,892 | -50,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,434 | 639,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,050,664 | 3,723,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
