札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 949,882 | 746,095 |
| 減価償却費 | 303,100 | 333,697 |
| 減損損失 | 44,204 | 55,137 |
| 会員権評価損 | 350 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 954 | 3,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,409 | 2,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,121 | -11,103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,348 | 7,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,978 | -6,400 |
| 支払利息 | 1,949 | 1,607 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -515 | -485 |
| 有形固定資産除却損 | 4,063 | 3,242 |
| リース解約損 | 1,529 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 910 | -1,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,811 | 136,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,819 | -81,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,422 | -131,114 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | -2,115 | -268 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,065 | -29,153 |
| その他の資産・負債の増減額 | 2,366 | 8,255 |
| 小計 | 1,240,906 | 1,037,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,272 | 5,802 |
| 利息の支払額 | -2,059 | -1,586 |
| 法人税等の支払額 | -292,372 | -372,042 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -11,197 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 941,550 | 669,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,607 | -545,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,895 | 670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,283 | -14,323 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,005 | 4,684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -593 | -594 |
| その他 | 13,609 | 25,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,973 | -529,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,352 | -22,022 |
| リース債務の返済による支出 | -15,468 | -13,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -39 |
| 配当金の支払額 | -41,794 | -38,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,660 | -73,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,916 | 66,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,017,229 | 3,083,629 |
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