札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 895,793 | 949,882 |
| 減価償却費 | 334,223 | 303,100 |
| 減損損失 | － | 44,204 |
| 会員権評価損 | － | 350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 801 | 954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,065 | -15,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86,536 | 5,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,621 | 7,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,036 | -6,978 |
| 支払利息 | 2,276 | 1,949 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -515 | |
| 有形固定資産除却損 | 716 | 4,063 |
| リース解約損 | － | 1,529 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -150 | 910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304,130 | 77,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,509 | 72,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,175 | -205,422 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | 51 | -2,115 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,064 | -1,065 |
| その他の資産・負債の増減額 | -26,896 | 2,366 |
| 小計 | 1,010,399 | 1,240,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,293 | 6,272 |
| 利息の支払額 | -2,246 | -2,059 |
| 法人税等の支払額 | -404,727 | -292,372 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -11,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,718 | 941,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -19,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,286 | -473,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 48,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,466 | -29,283 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,927 | 5,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -593 | -593 |
| その他 | -38,792 | 13,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,210 | -454,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,496 | -25,352 |
| リース債務の返済による支出 | -15,497 | -15,468 |
| 自己株式の取得による支出 | -406,000 | -45 |
| 配当金の支払額 | -43,896 | -41,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495,889 | -82,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335,381 | 403,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,613,313 | 3,017,229 |
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