札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 852,993 | 895,793 |
| 減価償却費 | 339,045 | 334,223 |
| 減損損失 | 79,040 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,576 | 801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,319 | 17,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,509 | -86,536 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,833 | 5,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,234 | -7,036 |
| 支払利息 | 3,543 | 2,276 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 42 | |
| 有形固定資産除却損 | 1,123 | 716 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 107 | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,529 | -304,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,963 | -50,509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,215 | 237,175 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | 884 | 51 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,834 | -8,064 |
| その他の資産・負債の増減額 | -34,063 | -26,896 |
| 小計 | 1,194,250 | 1,010,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,599 | 6,293 |
| 利息の支払額 | -3,759 | -2,246 |
| 法人税等の支払額 | -255,307 | -404,727 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -24,843 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,939 | 609,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,724 | -313,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,444 | -101,466 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,804 | 4,927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -593 | -593 |
| その他 | -13,536 | -38,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,454 | -449,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,509 | -30,496 |
| リース債務の返済による支出 | -18,620 | -15,497 |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -406,000 |
| 配当金の支払額 | -43,604 | -43,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,799 | -495,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567,685 | -335,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,948,695 | 2,613,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
