札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730,877 | 852,993 |
| 減価償却費 | 343,209 | 339,045 |
| 減損損失 | － | 79,040 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 22,381 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,066 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,735 | -3,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,754 | -35,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,439 | 6,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,782 | -5,234 |
| 支払利息 | 3,515 | 3,543 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,492 | 42 |
| 有形固定資産除却損 | 3,158 | 1,123 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -57 | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,919 | 140,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,104 | -34,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,284 | -133,215 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | 3,115 | 884 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16,267 | 14,834 |
| その他の資産・負債の増減額 | -20,239 | -34,063 |
| 小計 | 931,152 | 1,194,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,034 | 4,599 |
| 利息の支払額 | -3,557 | -3,759 |
| 法人税等の支払額 | -384,878 | -255,307 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,776 | -24,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,974 | 914,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -375,282 | -229,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,095 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,326 | -3,444 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,156 | 4,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -593 | -593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 733 | － |
| その他 | 19,072 | -13,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,144 | -242,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,271 | -42,509 |
| リース債務の返済による支出 | -15,621 | -18,620 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| 配当金の支払額 | -44,035 | -43,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,927 | -104,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,902 | 567,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,381,009 | 2,948,695 |
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