札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 759,038 | 730,877 |
| 減価償却費 | 354,319 | 343,209 |
| 減損損失 | 5,530 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 22,381 |
| 投資その他の資産評価損 | 5,800 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 546 | 1,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,987 | 9,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,597 | -36,754 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,218 | 8,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,359 | -3,782 |
| 支払利息 | 6,351 | 3,515 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,921 | 2,492 |
| 有形固定資産除却損 | 6,220 | 3,158 |
| 固定資産受贈益 | -731 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 33 | -57 |
| 移転費用 | 3,793 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 17,168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,540 | -133,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183,095 | -93,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 477,511 | 107,284 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | 749 | 3,115 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,884 | -16,267 |
| その他の資産・負債の増減額 | 42,566 | -20,239 |
| 小計 | 1,731,663 | 931,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,437 | 3,034 |
| 利息の支払額 | -5,708 | -3,557 |
| 法人税等の支払額 | -266,308 | -384,878 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -6,292 | -6,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456,791 | 538,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,920 | -375,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,279 | 10,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,049 | -26,326 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -750 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,701 | 5,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -593 | -593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 733 |
| その他 | -11,378 | 19,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,710 | -378,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -40,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,449 | -51,271 |
| リース債務の返済による支出 | -12,635 | -15,621 |
| 配当金の支払額 | -43,694 | -44,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,778 | -80,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 941,302 | 79,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,359,804 | 2,301,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,301,107 | 2,381,009 |
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