札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 822,045 | 759,038 |
| 減価償却費 | 381,927 | 354,319 |
| 減損損失 | 17,165 | 5,530 |
| 投資その他の資産評価損 | 3,951 | 5,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,280 | 546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,586 | 36,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61,036 | -5,597 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,630 | 10,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,315 | -4,359 |
| 支払利息 | 8,201 | 6,351 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 126 | -4,921 |
| 有形固定資産除却損 | 4,578 | 6,220 |
| 固定資産受贈益 | -7,358 | -731 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 341 | 33 |
| 移転費用 | 5,739 | 3,793 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 17,168 |
| 退職給付制度改定益 | -62,418 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -56,492 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,591 | -175,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,305 | 183,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,137 | 477,511 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | 3,499 | 749 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,586 | 12,884 |
| その他の資産・負債の増減額 | -15,528 | 42,566 |
| 小計 | 732,301 | 1,731,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,501 | 3,437 |
| 利息の支払額 | -8,003 | -5,708 |
| 法人税等の支払額 | -245,094 | -266,308 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -6,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,704 | 1,456,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,338 | -386,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | 6,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,185 | -2,049 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -750 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,495 | 5,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -593 | -593 |
| その他 | 26,572 | -11,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,489 | -389,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,674 | -49,449 |
| リース債務の返済による支出 | -8,717 | -12,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,256 | － |
| 配当金の支払額 | -41,481 | -43,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,129 | -125,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,914 | 941,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,463,718 | 1,359,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,359,804 | 2,301,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
