札幌臨床検査センター（9776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 746,095 | 1,052,286 |
| 減価償却費 | 333,697 | 342,058 |
| 減損損失 | 55,137 | 1,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,968 | 1,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,311 | -360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,103 | -3,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,156 | 7,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,400 | -3,916 |
| 支払利息 | 1,607 | 1,582 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -485 | -1,233 |
| 有形固定資産除却損 | 3,242 | 609 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,293 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,995 | -42,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,275 | 63,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,114 | -4,322 |
| 長期前払消費税等の増減額（△は増加） | -268 | -654 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -29,153 | 37,079 |
| その他の資産・負債の増減額 | 8,255 | 45,382 |
| 小計 | 1,037,372 | 1,496,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,802 | 3,419 |
| 利息の支払額 | -1,586 | -1,571 |
| 法人税等の支払額 | -372,042 | -188,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,545 | 1,310,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -545,531 | -300,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 670 | 24,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,323 | -15,583 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,684 | 3,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -594 | -594 |
| その他 | 25,478 | -4,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,616 | -293,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -22,022 | -13,316 |
| リース債務の返済による支出 | -13,150 | -14,469 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -32,354 |
| 配当金の支払額 | -38,316 | -34,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,528 | -94,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,400 | 922,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,083,629 | 4,005,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
